瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0360 |
8.59 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0360 |
8.60 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0360 |
8.55 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0360 |
8.56 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0360 |
8.58 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0540 |
12.98 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0540 |
12.40 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0540 |
12.33 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0540 |
12.47 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0540 |
12.43 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0540 |
12.29 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0540 |
12.26 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0540 |
12.37 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0540 |
12.39 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0540 |
12.46 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0540 |
12.41 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0540 |
12.42 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0540 |
12.09 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0540 |
12.03 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0540 |
12.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0540 |
12.05 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0540 |
11.89 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0540 |
11.61 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0540 |
11.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
