瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0550 |
10.08 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0550 |
10.03 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0550 |
9.73 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0550 |
9.68 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0550 |
9.64 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0550 |
9.60 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0550 |
9.31 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0550 |
9.36 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0550 |
9.28 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0550 |
9.17 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0550 |
9.14 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0550 |
9.09 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0550 |
9.15 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0550 |
9.16 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0550 |
9.11 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0550 |
9.18 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0570 |
9.38 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0570 |
9.31 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0570 |
9.22 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0600 |
9.77 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0600 |
9.73 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0600 |
9.50 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0600 |
9.52 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0600 |
9.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
