駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0320 |
4.61 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0297 |
4.20 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0306 |
4.32 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0275 |
3.86 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0306 |
4.29 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0347 |
4.79 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0318 |
4.41 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0309 |
4.22 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0355 |
4.86 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0330 |
4.53 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0331 |
4.54 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0367 |
4.99 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0324 |
4.42 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0352 |
4.86 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0364 |
5.07 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0325 |
4.50 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0346 |
4.85 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0364 |
5.10 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0339 |
4.67 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0330 |
4.60 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0355 |
5.02 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0305 |
4.20 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0330 |
4.56 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0355 |
4.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
