駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0204 |
2.33 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0190 |
2.12 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0187 |
2.09 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0166 |
1.85 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0192 |
2.14 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0233 |
2.56 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0220 |
2.43 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0203 |
2.21 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0215 |
2.35 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0221 |
2.43 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0218 |
2.38 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0252 |
2.74 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0220 |
2.40 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0257 |
2.84 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0250 |
2.79 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0220 |
2.45 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0241 |
2.72 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0233 |
2.63 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0237 |
2.63 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0229 |
2.57 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0247 |
2.83 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0208 |
2.31 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0222 |
2.49 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0249 |
2.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
