駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0414 |
6.20 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0391 |
5.76 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0420 |
6.19 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0356 |
5.25 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0400 |
5.91 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0451 |
6.63 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0416 |
6.16 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0387 |
5.65 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0441 |
6.45 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0432 |
6.36 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0400 |
5.92 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0477 |
7.04 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0430 |
6.31 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0430 |
6.36 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0481 |
7.15 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0421 |
6.31 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0469 |
7.09 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0450 |
7.02 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0459 |
6.97 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0406 |
6.07 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0486 |
7.33 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0408 |
6.06 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0448 |
6.67 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0457 |
6.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
