駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0240 |
4.46 |
| 2025/11/14 |
澳幣 |
0.0245 |
4.53 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0276 |
5.07 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0236 |
4.33 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0262 |
4.87 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0270 |
5.05 |
| 2025/06/13 |
澳幣 |
0.0239 |
4.46 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0256 |
4.84 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0267 |
5.03 |
| 2025/03/14 |
澳幣 |
0.0253 |
4.69 |
| 2025/02/14 |
澳幣 |
0.0243 |
4.55 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0266 |
5.06 |
| 2024/12/13 |
澳幣 |
0.0231 |
4.28 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0252 |
4.68 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0267 |
4.87 |
| 2024/09/13 |
澳幣 |
0.0239 |
4.26 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0276 |
4.97 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0251 |
4.59 |
| 2024/06/14 |
澳幣 |
0.0245 |
4.52 |
| 2024/05/15 |
澳幣 |
0.0260 |
4.84 |
| 2024/04/15 |
澳幣 |
0.0241 |
4.51 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0293 |
5.38 |
| 2024/02/15 |
澳幣 |
0.0334 |
6.11 |
| 2024/01/12 |
澳幣 |
0.0275 |
4.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
