駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/10/15 |
美元 |
0.0485 |
2024/09/13 |
美元 |
0.0431 |
2024/08/15 |
美元 |
0.0482 |
2024/07/15 |
美元 |
0.0430 |
2024/06/14 |
美元 |
0.0440 |
2024/05/15 |
美元 |
0.0457 |
2024/04/15 |
美元 |
0.0407 |
2024/03/15 |
美元 |
0.0413 |
2024/02/15 |
美元 |
0.0479 |
2024/01/12 |
美元 |
0.0382 |
2023/12/15 |
美元 |
0.0405 |
2023/11/15 |
美元 |
0.0430 |
2023/10/13 |
美元 |
0.0354 |
2023/09/15 |
美元 |
0.0405 |
2023/08/15 |
美元 |
0.0421 |
2023/07/14 |
美元 |
0.0385 |
2023/06/15 |
美元 |
0.0432 |
2023/05/15 |
美元 |
0.0375 |
2023/04/14 |
美元 |
0.0390 |
2023/03/15 |
美元 |
0.0352 |
2023/02/15 |
美元 |
0.0429 |
2023/01/13 |
美元 |
0.0375 |
2022/12/15 |
美元 |
0.0387 |
2022/11/15 |
美元 |
0.0404 |
2022/10/14 |
美元 |
0.0351 |
2022/09/15 |
美元 |
0.0423 |
2022/08/15 |
美元 |
0.0397 |
2022/07/15 |
美元 |
0.0382 |
2022/06/15 |
美元 |
0.0412 |
2022/05/13 |
美元 |
0.0377 |
2022/04/14 |
美元 |
0.0426 |
2022/03/15 |
美元 |
0.0388 |
2022/02/15 |
美元 |
0.0468 |
2022/01/14 |
美元 |
0.0458 |
2021/12/15 |
美元 |
0.0495 |
2021/11/15 |
美元 |
0.0453 |
2021/10/15 |
美元 |
0.0453 |
2021/09/15 |
美元 |
0.0499 |
2021/08/13 |
美元 |
0.0443 |
2021/07/15 |
美元 |
0.0456 |
2021/06/15 |
美元 |
0.0475 |
2021/05/14 |
美元 |
0.0420 |
2021/04/15 |
美元 |
0.0483 |
2021/03/15 |
美元 |
0.0411 |
2021/02/12 |
美元 |
0.0399 |
2021/01/15 |
美元 |
0.0437 |
2020/12/15 |
美元 |
0.0446 |
2020/11/13 |
美元 |
0.0398 |
2020/10/15 |
美元 |
0.0412 |
2020/09/15 |
美元 |
0.0430 |
2020/08/14 |
美元 |
0.0404 |
2020/07/15 |
美元 |
0.0377 |
2020/06/15 |
美元 |
0.0389 |
2020/05/15 |
美元 |
0.0363 |
2020/04/15 |
美元 |
0.0396 |
2020/03/13 |
美元 |
0.0313 |
2020/02/14 |
美元 |
0.0406 |
2020/01/15 |
美元 |
0.0438 |
2019/12/13 |
美元 |
0.0364 |
2019/11/15 |
美元 |
0.0398 |
2019/10/15 |
美元 |
0.0401 |
2019/09/13 |
美元 |
0.0368 |
2019/08/15 |
美元 |
0.0381 |
2019/07/15 |
美元 |
0.0391 |
2019/06/14 |
美元 |
0.0368 |
2019/05/15 |
美元 |
0.0360 |
2019/04/15 |
美元 |
0.0382 |
2019/03/15 |
美元 |
0.0338 |
2019/02/15 |
美元 |
0.0370 |
2019/01/15 |
美元 |
0.0368 |
2018/12/14 |
美元 |
0.0338 |
2018/11/15 |
美元 |
0.0366 |
2018/10/15 |
美元 |
0.0371 |
2018/09/14 |
美元 |
0.0372 |
2018/08/15 |
美元 |
0.0404 |
2018/07/13 |
美元 |
0.0340 |
2018/06/15 |
美元 |
0.0379 |
2018/05/15 |
美元 |
0.0384 |
2018/04/13 |
美元 |
0.0345 |
2018/03/15 |
美元 |
0.0336 |
2018/02/15 |
美元 |
0.0406 |
2018/01/12 |
美元 |
0.0341 |
2017/12/15 |
美元 |
0.0358 |
2017/11/15 |
美元 |
0.0387 |
2017/10/13 |
美元 |
0.0324 |
2017/09/15 |
美元 |
0.0355 |
2017/08/15 |
美元 |
0.0364 |
2017/07/14 |
美元 |
0.0353 |
2017/06/15 |
美元 |
0.0378 |
2017/05/15 |
美元 |
0.0382 |
2017/04/13 |
美元 |
0.0342 |
2017/03/15 |
美元 |
0.0334 |
2017/02/15 |
美元 |
0.0393 |
2017/01/13 |
美元 |
0.0338 |
2016/12/15 |
美元 |
0.0347 |
2016/11/15 |
美元 |
0.0364 |
2016/10/14 |
美元 |
0.0325 |
2016/09/15 |
美元 |
0.0348 |
2016/08/15 |
美元 |
0.0357 |
2016/07/15 |
美元 |
0.0345 |
2016/06/15 |
美元 |
0.0389 |
2016/05/13 |
美元 |
0.0331 |
2016/04/15 |
美元 |
0.0372 |
2016/03/15 |
美元 |
0.0341 |
2016/02/12 |
美元 |
0.0311 |
2016/01/15 |
美元 |
0.0398 |
2015/12/15 |
美元 |
0.0325 |
2015/11/13 |
美元 |
0.0337 |
2015/10/15 |
美元 |
0.0323 |
2015/09/15 |
美元 |
0.0362 |
2015/08/14 |
美元 |
0.0398 |
2015/07/15 |
美元 |
0.0378 |
2015/06/15 |
美元 |
0.0367 |
2015/05/15 |
美元 |
0.0409 |
2015/04/15 |
美元 |
0.0380 |
2015/03/13 |
美元 |
0.0346 |
2015/02/13 |
美元 |
0.0414 |
2015/01/15 |
美元 |
0.0395 |
2014/12/15 |
美元 |
0.0365 |
2014/11/14 |
美元 |
0.0413 |
2014/10/15 |
美元 |
0.0334 |
2014/09/15 |
美元 |
0.0331 |
2014/08/15 |
美元 |
0.0378 |
2014/07/15 |
美元 |
0.0347 |
2014/06/13 |
美元 |
0.0359 |
2014/05/15 |
美元 |
0.0344 |
2014/04/15 |
美元 |
0.0338 |
2014/03/14 |
美元 |
0.0301 |
2014/02/14 |
美元 |
0.0371 |
2014/01/15 |
美元 |
0.0351 |
2013/12/13 |
美元 |
0.0313 |
2013/11/15 |
美元 |
0.0268 |
2013/10/15 |
美元 |
0.0148 |