駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0551 |
7.24 |
| 2026/08/14 |
美元 |
0.0551 |
7.08 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0551 |
7.04 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0580 |
7.33 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0580 |
7.30 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0580 |
7.19 |
| 2026/03/13 |
美元 |
0.0580 |
7.19 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.0580 |
7.06 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0580 |
7.05 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0580 |
7.06 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0580 |
7.02 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0580 |
6.95 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0458 |
5.49 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0458 |
5.55 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0458 |
5.59 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0458 |
5.56 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0458 |
5.62 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0458 |
5.60 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0458 |
5.51 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0458 |
5.55 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0458 |
5.64 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0458 |
5.47 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0458 |
5.50 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0458 |
5.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
