摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
歐元 |
0.0310 |
6.71 |
| 2026/08/12 |
歐元 |
0.0310 |
6.68 |
| 2026/07/08 |
歐元 |
0.0270 |
5.75 |
| 2026/06/09 |
歐元 |
0.0270 |
5.80 |
| 2026/05/08 |
歐元 |
0.0270 |
5.72 |
| 2026/04/08 |
歐元 |
0.0300 |
6.57 |
| 2026/03/10 |
歐元 |
0.0300 |
6.44 |
| 2026/02/10 |
歐元 |
0.0300 |
6.29 |
| 2026/01/08 |
歐元 |
0.0290 |
6.11 |
| 2025/12/09 |
歐元 |
0.0290 |
6.15 |
| 2025/11/10 |
歐元 |
0.0290 |
6.18 |
| 2025/10/10 |
歐元 |
0.0300 |
6.43 |
| 2025/09/09 |
歐元 |
0.0300 |
6.45 |
| 2025/08/08 |
歐元 |
0.0300 |
6.53 |
| 2025/07/08 |
歐元 |
0.0290 |
6.37 |
| 2025/06/11 |
歐元 |
0.0290 |
6.46 |
| 2025/05/08 |
歐元 |
0.0290 |
6.53 |
| 2025/04/08 |
歐元 |
0.0280 |
6.38 |
| 2025/03/10 |
歐元 |
0.0280 |
6.12 |
| 2025/02/10 |
歐元 |
0.0280 |
6.10 |
| 2025/01/08 |
歐元 |
0.0260 |
5.72 |
| 2024/12/10 |
歐元 |
0.0260 |
5.60 |
| 2024/11/08 |
歐元 |
0.0260 |
5.71 |
| 2024/10/09 |
歐元 |
0.0260 |
5.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
