摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.4300 |
6.40 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.4300 |
6.37 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.4240 |
6.25 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.4240 |
6.26 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.4240 |
6.20 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.4260 |
6.33 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.4260 |
6.27 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.4260 |
6.20 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.4230 |
6.15 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.4230 |
6.16 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.4230 |
6.19 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.4180 |
6.08 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.4180 |
6.07 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.4180 |
6.12 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.4120 |
6.04 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.4120 |
6.10 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.4120 |
6.15 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.4100 |
6.29 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.4100 |
6.06 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.4100 |
6.05 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.4060 |
6.01 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.4060 |
5.95 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.4060 |
6.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3910 |
5.77 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
