摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.0550 |
6.64 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.0550 |
6.61 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.0480 |
5.71 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.0480 |
5.76 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0480 |
5.69 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.0540 |
6.64 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.0540 |
6.52 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.0540 |
6.38 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0510 |
6.05 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.0510 |
6.11 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.0510 |
6.15 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.0520 |
6.32 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0520 |
6.35 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.0520 |
6.45 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0500 |
6.28 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.0500 |
6.38 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0500 |
6.45 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0490 |
6.42 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0490 |
6.17 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0490 |
6.15 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0440 |
5.59 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0440 |
5.48 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0440 |
5.59 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0450 |
5.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
