摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.6360 |
5.82 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.6360 |
5.79 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.6100 |
5.57 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.6100 |
5.63 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.6100 |
5.60 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.6240 |
5.99 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.6240 |
5.92 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.6240 |
5.82 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.6000 |
5.65 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.6000 |
5.70 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.6000 |
5.75 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.5850 |
5.58 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.5850 |
5.63 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.5850 |
5.68 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.6110 |
5.97 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.6110 |
6.05 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.6110 |
6.18 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.5900 |
6.27 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.5900 |
5.86 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.5900 |
5.77 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.5750 |
5.68 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.5750 |
5.57 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.5750 |
5.61 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.6150 |
5.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
