摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.9060 |
4.77 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.9060 |
4.73 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.8670 |
4.63 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.8670 |
4.81 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.8670 |
4.82 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.8070 |
4.67 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.8070 |
4.77 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.8070 |
4.60 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.7700 |
4.57 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.7700 |
4.76 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.7700 |
4.89 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.7440 |
4.72 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.7440 |
4.87 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.7440 |
4.85 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.7020 |
4.66 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.7020 |
4.61 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.7020 |
4.78 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.6640 |
5.17 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.6640 |
4.61 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.6640 |
4.71 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.6660 |
4.98 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.6660 |
4.93 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.6660 |
5.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.6660 |
4.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
