摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.4130 |
2.24 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.4130 |
2.21 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.4020 |
2.19 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.4020 |
2.25 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.4020 |
2.24 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.3960 |
2.35 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.3960 |
2.31 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.3960 |
2.23 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.4030 |
2.29 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.4030 |
2.33 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.4030 |
2.38 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.3790 |
2.20 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.3790 |
2.27 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.3790 |
2.29 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.4040 |
2.44 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.4040 |
2.51 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.4040 |
2.63 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.3900 |
2.82 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.3900 |
2.49 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.3900 |
2.43 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.3860 |
2.49 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.3860 |
2.44 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.3860 |
2.44 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3920 |
2.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
