摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.3770 |
3.68 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.3770 |
3.88 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.3930 |
4.07 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.3930 |
4.11 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.3930 |
4.01 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.3440 |
4.03 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.3440 |
3.98 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.3440 |
3.81 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.3240 |
3.83 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.3240 |
3.99 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.3240 |
4.05 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.3230 |
4.09 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.3230 |
4.34 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.3230 |
4.39 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.3090 |
4.23 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.3090 |
4.28 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.3090 |
4.53 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.3020 |
4.94 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.3020 |
4.54 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.3020 |
4.56 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.2960 |
4.48 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.2960 |
4.32 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.2960 |
4.29 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.2900 |
4.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
