摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.4110 |
5.72 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.4110 |
5.77 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.4010 |
5.59 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.4010 |
5.64 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.4010 |
5.68 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.4200 |
5.99 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.4200 |
6.06 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.4200 |
6.19 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.4070 |
6.29 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.4070 |
5.87 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.4070 |
5.78 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.3980 |
5.71 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.3980 |
5.59 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.3980 |
5.63 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.4260 |
6.00 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.4260 |
6.05 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.4260 |
6.15 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.4310 |
6.16 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.4310 |
6.26 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.4310 |
6.27 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.4070 |
5.92 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.4070 |
5.89 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.4070 |
5.96 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.4440 |
6.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
