摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.2750 |
4.12 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.2750 |
4.09 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.2750 |
4.05 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.2750 |
4.04 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.2750 |
3.99 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.2750 |
4.00 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.2750 |
3.95 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.2750 |
3.94 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.2750 |
3.93 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.2750 |
3.94 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.2750 |
3.92 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.2640 |
3.77 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.2640 |
3.75 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.2640 |
3.78 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.2560 |
3.71 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.2560 |
3.73 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.2560 |
3.70 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.2510 |
3.58 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.2510 |
3.60 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.2510 |
3.64 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.2550 |
3.73 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.2550 |
3.63 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.2550 |
3.68 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.2480 |
3.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
