摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.5840 |
10.99 |
| 2026/08/12 |
美元 |
0.5890 |
11.00 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.5970 |
11.00 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.5950 |
10.99 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.6050 |
11.00 |
| 2026/04/08 |
美元 |
0.5870 |
11.03 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.5990 |
11.00 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.6140 |
11.00 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.6140 |
11.00 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.6100 |
10.99 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.6090 |
11.00 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.6070 |
11.00 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.6060 |
11.00 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.5990 |
10.99 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.5950 |
11.00 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.5880 |
11.01 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.5830 |
11.01 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.5760 |
10.99 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.6020 |
10.99 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.6070 |
11.00 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.6020 |
11.00 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.6170 |
11.00 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.6070 |
11.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.6220 |
11.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
