木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0455 |
6.64 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0487 |
6.97 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0420 |
6.05 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0473 |
6.84 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0502 |
7.36 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0422 |
5.92 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0426 |
6.02 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0529 |
7.58 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0396 |
5.64 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0411 |
5.84 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0408 |
5.82 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0314 |
4.52 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0477 |
6.85 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0398 |
5.70 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0402 |
5.84 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0377 |
5.43 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0364 |
5.29 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0364 |
5.21 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0395 |
5.72 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0402 |
5.86 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0388 |
5.53 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0444 |
6.30 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0379 |
5.25 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
