尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0357 |
4.38 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0369 |
4.53 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0357 |
4.35 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0376 |
4.57 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0369 |
4.47 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0359 |
4.34 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0322 |
3.85 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0368 |
4.42 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0367 |
4.40 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0367 |
4.39 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0367 |
4.39 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0367 |
4.39 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0374 |
4.48 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0389 |
4.69 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0369 |
4.44 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0344 |
4.16 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0384 |
4.63 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0267 |
3.22 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0245 |
2.95 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0287 |
3.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0261 |
3.19 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0252 |
3.05 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0267 |
3.25 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0282 |
3.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
