瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R月配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/05/22 |
美元 |
0.0500 |
5.94 |
| 2026/04/23 |
美元 |
0.0500 |
5.89 |
| 2026/03/24 |
美元 |
0.0500 |
5.99 |
| 2026/02/20 |
美元 |
0.0500 |
5.79 |
| 2026/01/23 |
美元 |
0.0500 |
5.78 |
| 2025/12/19 |
美元 |
0.0500 |
5.80 |
| 2025/11/21 |
美元 |
0.0500 |
5.85 |
| 2025/10/24 |
美元 |
0.0500 |
5.81 |
| 2025/09/24 |
美元 |
0.0500 |
5.75 |
| 2025/08/22 |
美元 |
0.0500 |
5.83 |
| 2025/07/24 |
美元 |
0.0500 |
5.83 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
