配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/24 |
美元 |
0.7331 |
10.65 |
| 2026/07/20 |
美元 |
0.7331 |
10.48 |
| 2026/06/22 |
美元 |
0.7331 |
10.33 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.7331 |
10.41 |
| 2026/04/20 |
美元 |
0.7331 |
10.22 |
| 2026/03/23 |
美元 |
0.7331 |
10.23 |
| 2026/02/23 |
美元 |
0.7331 |
9.94 |
| 2026/01/19 |
美元 |
0.7442 |
10.12 |
| 2025/12/22 |
美元 |
0.7442 |
10.12 |
| 2025/11/24 |
美元 |
0.7442 |
10.01 |
| 2025/10/20 |
美元 |
0.7442 |
9.90 |
| 2025/09/22 |
美元 |
0.7442 |
9.96 |
| 2025/08/26 |
美元 |
0.7442 |
10.00 |
| 2025/07/21 |
美元 |
0.5210 |
7.01 |
| 2025/06/24 |
美元 |
0.5210 |
6.98 |
| 2025/05/19 |
美元 |
0.5210 |
7.00 |
| 2025/04/22 |
美元 |
0.5210 |
7.00 |
| 2025/03/24 |
美元 |
0.5210 |
6.93 |
| 2025/02/24 |
美元 |
0.5210 |
6.96 |
| 2025/01/20 |
美元 |
0.5530 |
7.44 |
| 2024/12/23 |
美元 |
0.5530 |
7.40 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.5530 |
7.34 |
| 2024/10/21 |
美元 |
0.5530 |
7.15 |
| 2024/09/23 |
美元 |
0.5530 |
7.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
