摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(美元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1106 |
5.60 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1101 |
5.60 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1158 |
5.79 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1039 |
5.24 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1044 |
5.43 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1063 |
5.79 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0977 |
5.06 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1037 |
5.43 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1133 |
5.97 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0959 |
5.06 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1069 |
5.61 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1078 |
5.79 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0963 |
5.24 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1035 |
5.61 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1014 |
5.61 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0978 |
5.42 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0951 |
5.43 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1018 |
5.61 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0969 |
5.06 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1089 |
5.61 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1212 |
6.31 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1111 |
5.72 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1159 |
6.11 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1171 |
6.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
