路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0430 |
10.68 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0430 |
10.71 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0430 |
10.55 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0430 |
10.47 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0430 |
10.40 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0430 |
10.47 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0430 |
10.22 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0430 |
10.14 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0430 |
10.08 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0430 |
10.04 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0430 |
9.98 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0430 |
9.90 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0430 |
9.87 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0430 |
9.90 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0430 |
9.83 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0430 |
9.90 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0430 |
9.96 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0430 |
9.89 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0430 |
9.68 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0430 |
9.64 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0411 |
9.25 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0411 |
9.12 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0411 |
9.15 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0404 |
8.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
