路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.3236 |
11.76 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.3236 |
11.80 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.3236 |
11.78 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.3236 |
11.86 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.3236 |
12.06 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.3561 |
12.93 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.3561 |
13.19 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
0.3561 |
13.26 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.3561 |
13.53 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.3561 |
13.54 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.3561 |
13.49 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.3561 |
13.67 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.3561 |
13.24 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.3561 |
13.04 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.3502 |
12.05 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.3527 |
12.45 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.3461 |
12.45 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.3305 |
12.05 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.3490 |
12.45 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.3360 |
12.05 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.3594 |
12.45 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.3395 |
11.65 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.3690 |
12.45 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.3800 |
12.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
