路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0283 |
8.15 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0282 |
8.15 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0274 |
7.88 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0284 |
8.16 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0275 |
7.90 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0277 |
8.16 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0271 |
7.36 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0297 |
8.16 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0291 |
8.15 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0279 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0286 |
8.16 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0277 |
7.90 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0284 |
8.15 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0279 |
8.16 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0276 |
7.88 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0278 |
8.15 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0267 |
7.89 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0270 |
8.15 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0242 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0268 |
8.15 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0263 |
8.13 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0262 |
7.87 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0274 |
8.12 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0317 |
8.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
