路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0435 |
6.63 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0435 |
6.62 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0428 |
6.41 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0444 |
6.63 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0430 |
6.41 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0443 |
6.62 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0411 |
5.98 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0453 |
6.63 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0453 |
6.63 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0441 |
6.41 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0456 |
6.63 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0441 |
6.41 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0454 |
6.62 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0450 |
6.63 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0438 |
6.41 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0447 |
6.63 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0433 |
6.41 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0449 |
6.63 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0408 |
5.98 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0446 |
6.62 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0444 |
6.61 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0435 |
6.40 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0448 |
6.61 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0441 |
6.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
