路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.78 |
| 2026/08/03 |
日圓 |
7.3000 |
8.79 |
| 2026/07/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.45 |
| 2026/06/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.58 |
| 2026/05/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.68 |
| 2026/04/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.55 |
| 2026/03/02 |
日圓 |
7.3000 |
8.46 |
| 2026/02/02 |
日圓 |
7.3000 |
8.59 |
| 2026/01/02 |
日圓 |
7.3000 |
8.42 |
| 2025/12/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.40 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
7.3000 |
8.48 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.82 |
| 2025/09/02 |
日圓 |
7.3000 |
8.89 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
7.3000 |
8.73 |
| 2025/07/01 |
日圓 |
6.2500 |
7.72 |
| 2025/06/02 |
日圓 |
6.2500 |
7.80 |
| 2025/05/01 |
日圓 |
6.2500 |
7.88 |
| 2025/04/01 |
日圓 |
6.2500 |
7.48 |
| 2025/03/03 |
日圓 |
6.2500 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
日圓 |
6.2500 |
7.24 |
| 2025/01/02 |
日圓 |
6.2500 |
7.14 |
| 2024/12/02 |
日圓 |
6.2500 |
7.37 |
| 2024/11/01 |
日圓 |
6.2500 |
7.29 |
| 2024/10/01 |
日圓 |
6.2500 |
7.60 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
