野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.6810 |
13.62 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.6810 |
13.58 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.6810 |
13.36 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.6810 |
13.23 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.6810 |
13.12 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.6810 |
13.22 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.6810 |
12.84 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.6810 |
12.71 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.6810 |
12.63 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.6810 |
12.56 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.6810 |
12.47 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.6810 |
12.35 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.6810 |
12.29 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.6810 |
12.30 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.6810 |
12.23 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.6810 |
12.30 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.6810 |
12.35 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.6810 |
12.26 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.6806 |
11.92 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.6806 |
11.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.6806 |
11.88 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.6810 |
11.69 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.6810 |
11.69 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.5030 |
8.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
