野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.5670 |
9.52 |
| 2026/08/04 |
澳幣 |
0.5670 |
9.54 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.5670 |
9.43 |
| 2026/06/02 |
澳幣 |
0.5670 |
9.40 |
| 2026/05/01 |
澳幣 |
0.5670 |
9.37 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.5670 |
9.49 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.5670 |
9.21 |
| 2026/02/03 |
澳幣 |
0.5670 |
9.16 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.6420 |
10.33 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.6420 |
10.30 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.6420 |
10.25 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.6420 |
10.17 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.6420 |
10.15 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.6420 |
10.17 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.6420 |
10.14 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
0.6420 |
10.20 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.6420 |
10.25 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.6420 |
10.21 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.6416 |
9.99 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
0.6416 |
9.97 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.6416 |
9.96 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.6420 |
9.83 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.6420 |
9.81 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.5240 |
7.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
