PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0450 |
5.43 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0438 |
5.25 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0504 |
6.06 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0447 |
5.40 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0513 |
6.21 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0359 |
4.36 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0517 |
6.34 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0489 |
6.04 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0446 |
5.47 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0510 |
6.17 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0428 |
5.19 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0507 |
6.19 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0483 |
5.86 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0560 |
6.81 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0453 |
5.47 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0449 |
5.46 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0507 |
6.23 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0395 |
4.91 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0438 |
5.49 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0493 |
6.20 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0431 |
5.34 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0401 |
5.00 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0392 |
4.87 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
