PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
澳幣 |
0.0360 |
4.63 |
| 2026/07/30 |
澳幣 |
0.0390 |
5.04 |
| 2026/06/29 |
澳幣 |
0.0404 |
5.14 |
| 2026/04/29 |
澳幣 |
0.0399 |
5.11 |
| 2026/03/30 |
澳幣 |
0.0391 |
5.11 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
0.0380 |
4.78 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
0.0328 |
4.15 |
| 2025/12/30 |
澳幣 |
0.0420 |
5.31 |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0360 |
4.57 |
| 2025/10/28 |
澳幣 |
0.0355 |
4.48 |
| 2025/09/29 |
澳幣 |
0.0408 |
5.20 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.0348 |
4.46 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0391 |
5.04 |
| 2025/06/27 |
澳幣 |
0.0316 |
4.09 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0408 |
5.35 |
| 2025/04/29 |
澳幣 |
0.0377 |
4.91 |
| 2025/03/28 |
澳幣 |
0.0334 |
4.38 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.0378 |
4.89 |
| 2025/01/27 |
澳幣 |
0.0338 |
4.44 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0387 |
5.09 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0367 |
4.78 |
| 2024/10/30 |
澳幣 |
0.0379 |
4.96 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0348 |
4.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
