PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/08/29 |
美元 |
0.0354 |
2024/07/30 |
美元 |
0.0432 |
2024/06/27 |
美元 |
0.0401 |
2024/05/30 |
美元 |
0.0358 |
2024/04/29 |
美元 |
0.0323 |
2024/03/27 |
美元 |
0.0228 |
2024/02/28 |
美元 |
0.0199 |
2024/01/30 |
美元 |
0.0226 |
2023/12/28 |
美元 |
0.0214 |
2023/11/29 |
美元 |
0.0209 |
2023/10/30 |
美元 |
0.0182 |
2023/09/28 |
美元 |
0.0179 |
2023/08/30 |
美元 |
0.0190 |
2023/07/28 |
美元 |
0.0201 |
2023/06/29 |
美元 |
0.0220 |
2023/05/25 |
美元 |
0.0183 |
2023/04/27 |
美元 |
0.0176 |
2023/03/30 |
美元 |
0.0209 |
2023/02/27 |
美元 |
0.0140 |
2023/01/30 |
美元 |
0.0179 |
2022/12/29 |
美元 |
0.0150 |
2022/11/29 |
美元 |
0.0174 |
2022/10/28 |
美元 |
0.0135 |
2022/09/29 |
美元 |
0.0189 |
2022/08/26 |
美元 |
0.0168 |
2022/07/28 |
美元 |
0.0191 |
2022/06/29 |
美元 |
0.0203 |
2022/05/25 |
美元 |
0.0159 |
2022/04/28 |
美元 |
0.0176 |
2022/03/30 |
美元 |
0.0194 |
2022/02/25 |
美元 |
0.0179 |
2022/01/27 |
美元 |
0.0170 |
2021/12/29 |
美元 |
0.0163 |
2021/11/29 |
美元 |
0.0160 |
2021/10/28 |
美元 |
0.0175 |
2021/09/29 |
美元 |
0.0187 |
2021/08/27 |
美元 |
0.0163 |
2021/07/29 |
美元 |
0.0195 |
2021/06/29 |
美元 |
0.0200 |
2021/05/27 |
美元 |
0.0171 |
2021/04/29 |
美元 |
0.0189 |
2021/03/30 |
美元 |
0.0200 |
2021/02/25 |
美元 |
0.0159 |
2021/01/28 |
美元 |
0.0186 |
2020/12/30 |
美元 |
0.0187 |
2020/11/27 |
美元 |
0.0171 |
2020/10/29 |
美元 |
0.0193 |
2020/09/29 |
美元 |
0.0224 |
2020/08/27 |
美元 |
0.0178 |
2020/07/30 |
美元 |
0.0178 |
2020/06/29 |
美元 |
0.0165 |
2020/05/28 |
美元 |
0.0159 |
2020/04/29 |
美元 |
0.0179 |
2020/03/30 |
美元 |
0.0225 |
2020/02/27 |
美元 |
0.0183 |
2020/01/30 |
美元 |
0.0220 |
2019/12/30 |
美元 |
0.0250 |
2019/11/27 |
美元 |
0.0193 |
2019/10/30 |
美元 |
0.0240 |
2019/09/27 |
美元 |
0.0211 |
2019/08/29 |
美元 |
0.0225 |
2019/07/30 |
美元 |
0.0256 |
2019/06/27 |
美元 |
0.0242 |
2019/05/29 |
美元 |
0.0225 |
2019/04/29 |
美元 |
0.0255 |
2019/03/28 |
美元 |
0.0216 |
2019/02/27 |
美元 |
0.0191 |
2019/01/30 |
美元 |
0.0225 |
2018/12/28 |
美元 |
0.0190 |
2018/11/29 |
美元 |
0.0197 |
2018/10/30 |
美元 |
0.0230 |
2018/09/27 |
美元 |
0.0176 |
2018/08/30 |
美元 |
0.0210 |
2018/07/30 |
美元 |
0.0228 |
2018/06/28 |
美元 |
0.0233 |
2018/05/29 |
美元 |
0.0218 |
2018/04/27 |
美元 |
0.0178 |
2018/03/28 |
美元 |
0.0194 |
2018/02/27 |
美元 |
0.0151 |
2018/01/30 |
美元 |
0.0191 |
2017/12/28 |
美元 |
0.0144 |
2017/11/29 |
美元 |
0.0192 |
2017/10/30 |
美元 |
0.0184 |
2017/09/28 |
美元 |
0.0135 |
2017/08/30 |
美元 |
0.0230 |
2017/07/28 |
美元 |
0.0096 |
2017/06/29 |
美元 |
0.0093 |
2017/05/30 |
美元 |
0.0101 |