PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0900 |
11.44 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0900 |
11.45 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0900 |
11.19 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0900 |
11.24 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0900 |
11.17 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0900 |
11.40 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0900 |
10.87 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0900 |
10.91 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0920 |
11.15 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0920 |
11.14 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0920 |
11.06 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0920 |
11.20 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0920 |
11.32 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0920 |
11.38 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0920 |
11.46 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0920 |
11.67 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0920 |
11.51 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0920 |
11.49 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0920 |
11.29 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0920 |
11.46 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0920 |
11.48 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0920 |
11.28 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0920 |
11.27 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0920 |
10.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
