PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.0800 |
10.20 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0800 |
10.23 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0800 |
10.08 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0800 |
10.03 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0800 |
9.96 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0800 |
10.08 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0800 |
9.76 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0800 |
9.70 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0667 |
8.05 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0667 |
8.07 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0667 |
8.00 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0667 |
8.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0667 |
8.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
