PIMCO收益增長基金(日圓避險)-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/06/29 |
日圓 |
6.0000 |
6.55 |
| 2026/05/28 |
日圓 |
6.0000 |
6.50 |
| 2026/04/29 |
日圓 |
6.0000 |
6.69 |
| 2026/03/30 |
日圓 |
6.0000 |
7.05 |
| 2026/02/26 |
日圓 |
6.0000 |
6.54 |
| 2026/01/29 |
日圓 |
6.0000 |
6.67 |
| 2025/12/30 |
日圓 |
6.0000 |
6.83 |
| 2025/11/26 |
日圓 |
6.0000 |
6.94 |
| 2025/10/28 |
日圓 |
6.0000 |
6.87 |
| 2025/09/29 |
日圓 |
6.0000 |
7.02 |
| 2025/08/28 |
日圓 |
6.0000 |
7.10 |
| 2025/07/30 |
日圓 |
6.0000 |
7.16 |
| 2025/06/27 |
日圓 |
6.0000 |
7.24 |
| 2025/05/29 |
日圓 |
6.0000 |
7.37 |
| 2025/04/29 |
日圓 |
6.0000 |
7.59 |
| 2025/03/28 |
日圓 |
6.0000 |
7.38 |
| 2025/02/27 |
日圓 |
6.0000 |
7.21 |
| 2025/01/27 |
日圓 |
5.8500 |
7.06 |
| 2024/12/30 |
日圓 |
6.0000 |
7.30 |
| 2024/11/27 |
日圓 |
6.0000 |
7.18 |
| 2024/10/30 |
日圓 |
6.0000 |
7.19 |
| 2024/09/27 |
日圓 |
6.0000 |
7.06 |
| 2024/08/29 |
日圓 |
6.0000 |
7.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
