PIMCO收益增長基金(瑞士法郎避險)-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/06/29 |
瑞郎 |
0.0638 |
6.89 |
| 2026/05/28 |
瑞郎 |
0.0638 |
6.84 |
| 2026/04/29 |
瑞郎 |
0.0638 |
7.02 |
| 2026/03/30 |
瑞郎 |
0.0638 |
7.39 |
| 2026/02/26 |
瑞郎 |
0.0638 |
6.85 |
| 2026/01/29 |
瑞郎 |
0.0638 |
6.97 |
| 2025/12/30 |
瑞郎 |
0.0610 |
6.82 |
| 2025/11/26 |
瑞郎 |
0.0610 |
6.93 |
| 2025/10/28 |
瑞郎 |
0.0610 |
6.86 |
| 2025/09/29 |
瑞郎 |
0.0610 |
7.01 |
| 2025/08/28 |
瑞郎 |
0.0610 |
7.08 |
| 2025/07/30 |
瑞郎 |
0.0610 |
7.13 |
| 2025/06/27 |
瑞郎 |
0.0596 |
7.05 |
| 2025/05/29 |
瑞郎 |
0.0596 |
7.17 |
| 2025/04/29 |
瑞郎 |
0.0596 |
7.39 |
| 2025/03/28 |
瑞郎 |
0.0596 |
7.19 |
| 2025/02/27 |
瑞郎 |
0.0596 |
7.03 |
| 2025/01/27 |
瑞郎 |
0.0596 |
7.05 |
| 2024/12/30 |
瑞郎 |
0.0600 |
7.16 |
| 2024/11/27 |
瑞郎 |
0.0600 |
7.06 |
| 2024/10/30 |
瑞郎 |
0.0600 |
7.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
