配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1924 |
5.50 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1991 |
5.69 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2437 |
6.83 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2200 |
6.15 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2129 |
5.94 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2795 |
7.80 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2106 |
5.73 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1896 |
5.20 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2302 |
6.31 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1969 |
5.38 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2341 |
6.39 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2248 |
6.14 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2148 |
5.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2310 |
6.41 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2068 |
5.71 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2269 |
6.36 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1942 |
5.41 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2226 |
6.19 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1891 |
5.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2017 |
5.67 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2246 |
6.33 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2098 |
5.79 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2286 |
6.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2076 |
5.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
