配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.1152 |
5.50 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.1185 |
5.65 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.1482 |
6.92 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.1331 |
6.19 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.1281 |
5.94 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.1684 |
7.80 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.1290 |
5.82 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.1141 |
5.18 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.1390 |
6.30 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.1189 |
5.35 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.1441 |
6.47 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.1370 |
6.14 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.1305 |
5.88 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.1432 |
6.50 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.1240 |
5.58 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.1378 |
6.29 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.1189 |
5.39 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.1367 |
6.16 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.1162 |
5.20 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.1254 |
5.71 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.1420 |
6.46 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.1325 |
5.89 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.1423 |
6.34 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.1296 |
5.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
