配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2410 |
5.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2988 |
7.10 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2611 |
6.15 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2408 |
5.66 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3139 |
7.44 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2392 |
5.66 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2935 |
7.05 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2275 |
5.53 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2985 |
7.12 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2439 |
5.76 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3077 |
7.29 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3202 |
7.66 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3304 |
7.77 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3936 |
9.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3264 |
7.55 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2812 |
6.56 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3525 |
8.32 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3140 |
7.52 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3346 |
8.00 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3245 |
7.80 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3001 |
7.12 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3131 |
7.46 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3104 |
7.44 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2812 |
6.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
