配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2619 |
6.40 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2600 |
6.38 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3341 |
8.12 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2885 |
6.97 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.3092 |
7.46 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.3181 |
7.75 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2459 |
5.81 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2414 |
5.69 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2876 |
6.81 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2410 |
5.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2988 |
7.10 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2611 |
6.15 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2408 |
5.66 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3139 |
7.44 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2392 |
5.66 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2935 |
7.05 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2275 |
5.53 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2985 |
7.12 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2439 |
5.76 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3077 |
7.29 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3202 |
7.66 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3304 |
7.77 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3936 |
9.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3264 |
7.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
