配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2441 |
7.69 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2901 |
9.14 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2704 |
8.38 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2258 |
6.99 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2121 |
6.61 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2722 |
8.69 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2171 |
6.64 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2231 |
6.85 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2317 |
7.19 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2059 |
6.43 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2393 |
7.48 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2443 |
7.72 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1683 |
5.36 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2724 |
8.76 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1579 |
5.11 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2484 |
8.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1566 |
5.16 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2133 |
6.95 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1687 |
5.39 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2442 |
7.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2707 |
8.78 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2526 |
8.06 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2759 |
8.85 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2261 |
7.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
