鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2065 |
0.21 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2673 |
0.27 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1913 |
0.19 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2408 |
0.24 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1782 |
0.18 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1886 |
0.19 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1991 |
0.20 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1966 |
0.20 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1465 |
0.15 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1898 |
0.19 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1792 |
0.18 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.1749 |
0.17 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.1827 |
0.18 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.1897 |
0.19 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.1880 |
0.19 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.2167 |
0.22 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.1711 |
0.17 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.2014 |
0.20 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.1589 |
0.16 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.1600 |
0.16 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.1655 |
0.17 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.1673 |
0.17 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.1271 |
0.13 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.1570 |
0.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
