配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1645 |
8.49 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1612 |
8.34 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1813 |
9.30 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1583 |
8.09 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1702 |
8.69 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1587 |
8.31 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1661 |
8.11 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1637 |
8.02 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1735 |
8.63 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1470 |
7.37 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1836 |
9.24 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1768 |
8.85 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1398 |
7.05 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1784 |
9.11 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1521 |
7.66 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1606 |
8.23 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1192 |
6.14 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1547 |
8.13 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1570 |
8.29 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1657 |
8.75 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1755 |
9.38 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1850 |
9.52 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1825 |
9.27 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2363 |
11.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
