東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.1468 |
11.62 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.1468 |
11.62 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.1468 |
11.50 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.1468 |
11.40 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.1468 |
11.36 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.1468 |
11.43 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.1468 |
11.07 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.1468 |
10.99 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.1563 |
11.71 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.1563 |
11.72 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.1563 |
11.67 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.1563 |
11.51 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.1563 |
11.44 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.1563 |
11.50 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.1563 |
11.42 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.1563 |
11.55 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.1563 |
11.64 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.1563 |
11.38 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.1563 |
11.21 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.1563 |
11.22 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.2159 |
15.56 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.2159 |
15.20 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.2159 |
14.99 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.2159 |
14.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
