東方匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.4357 |
11.56 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.4357 |
11.47 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.4357 |
11.59 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.4357 |
11.67 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.4357 |
11.41 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.4357 |
11.23 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.4357 |
11.24 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.6047 |
15.64 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.6047 |
15.27 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.6047 |
15.05 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.6047 |
14.85 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.6047 |
14.85 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.6047 |
14.93 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.6047 |
15.04 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.6451 |
15.90 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.6451 |
15.86 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.6451 |
15.53 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.6451 |
15.47 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.6451 |
15.44 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.7028 |
16.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
