東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.91 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.1802 |
9.91 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.80 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.74 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.1802 |
9.70 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.76 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.1802 |
9.57 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.1802 |
9.51 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.1802 |
9.49 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.46 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.1802 |
9.43 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.34 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.34 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.37 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.30 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.1802 |
9.40 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.1802 |
9.50 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.1802 |
9.32 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.1802 |
9.14 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.1802 |
9.12 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.2012 |
10.22 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.2012 |
10.05 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.2012 |
10.04 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.2012 |
9.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
