鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1622 |
0.16 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1467 |
0.15 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1369 |
0.14 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.1571 |
0.16 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1456 |
0.15 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1438 |
0.14 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1635 |
0.16 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1488 |
0.15 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1377 |
0.14 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1657 |
0.17 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1350 |
0.14 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.1117 |
0.11 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.1501 |
0.15 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.1314 |
0.13 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.1410 |
0.14 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.1318 |
0.13 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.1224 |
0.12 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.1420 |
0.14 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0844 |
0.08 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.1302 |
0.13 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.1469 |
0.15 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.1287 |
0.13 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.1045 |
0.10 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.1195 |
0.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
