東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2613 |
10.48 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2613 |
10.46 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2613 |
10.37 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2613 |
10.37 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2613 |
10.39 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2613 |
10.33 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2613 |
10.44 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2613 |
10.54 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2613 |
10.36 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2613 |
10.16 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2613 |
10.14 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2988 |
11.62 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2988 |
11.44 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2988 |
11.42 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2988 |
11.24 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2988 |
11.27 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2988 |
11.35 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2988 |
11.42 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3093 |
11.80 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3093 |
11.81 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3093 |
11.61 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3093 |
11.61 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3093 |
11.56 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3093 |
11.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
