配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2596 |
17.33 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2596 |
17.22 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2596 |
16.79 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2596 |
16.64 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2596 |
16.62 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2596 |
16.90 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2596 |
16.07 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2596 |
16.02 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2827 |
17.47 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2827 |
17.42 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2827 |
17.29 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2827 |
17.35 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2827 |
17.31 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2827 |
17.34 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2827 |
17.29 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2827 |
17.41 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2827 |
17.26 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2827 |
16.95 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2827 |
16.47 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2827 |
16.44 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3505 |
20.37 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3505 |
19.84 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3505 |
19.75 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3505 |
19.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
