配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2337 |
10.62 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2337 |
10.57 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2337 |
10.34 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2337 |
10.27 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2337 |
10.21 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2337 |
10.20 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2337 |
9.90 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2337 |
9.93 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2337 |
9.90 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2337 |
9.83 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2337 |
9.79 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2337 |
9.75 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2337 |
9.77 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2337 |
9.85 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2337 |
9.75 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2337 |
9.88 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2337 |
9.80 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2337 |
9.73 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2337 |
9.65 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2337 |
9.78 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2665 |
11.12 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2665 |
10.83 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2665 |
10.82 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2665 |
10.46 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
